इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ओपन इंटरेस्ट का उपयोग कैसे करें?

इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर बाज़ार एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण ट्रेडिंग का तरीका है। इसमें व्यापारी एक ही दिन में वित्तीय संपत्तियों की कीमत में उतार-चढ़ाव से लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें काफी जोखिम भी होता है, क्योंकि इसमें एक ही दिन में संपत्तियां खरीदनी और बेचनी होती हैं।

कई व्यापारी ओपन इंटरेस्ट जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं, जो फ्यूचर्स मार्केट में मौके बढ़ा सकती है। छोटी अवधि के निवेश के लिए वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये अल्पकालिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के संकेत दे सकते हैं। ट्रेडिंग में ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानकारी हासिल करने से पैसा खोने का जोखिम कम हो सकता है और वांछित लाभ कमाने की संभावना बढ़ सकती है।

इस लेख में हम इस अक्सर पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ओपन इंटरेस्ट का उपयोग कैसे किया जाए। आइए इस पर गहराई से नजर डालें।

इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ओपन इंटरेस्ट क्या है?

ओपन इंटरेस्ट का मतलब है हर ट्रेडिंग दिन के अंत में बाकी बचे कुल कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या। यह फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में कुल गतिविधि को मापने का एक तरीका है। 

जब दो लोग - एक खरीदार और एक विक्रेता - एक नया पोजीशन बनाते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है। यह एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि को दर्शाता है। यह उन ओपन पोजीशंस को दिखाता है जो अभी तक बंद नहीं हुई हैं।

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वॉल्यूम क्या है?

शेयर बाज़ार में वॉल्यूम का मतलब है ट्रेडिंग दिन के दौरान ट्रेड किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या। ऑप्शंस इंटरेस्ट और वॉल्यूम दो अलग-अलग चीजें हैं। वॉल्यूम बताता है कि खरीदार और विक्रेता के बीच कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं। शेयर बाज़ार में जो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए गए हैं, उनके नए या पुराने होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।

ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बीच एक मुख्य अंतर यह है कि ओपन इंटरेस्ट सक्रिय और खुले कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या दिखाता है। दूसरी ओर, वॉल्यूम एक ट्रेडिंग दिन के दौरान पूरे किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या दिखाता है।

वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों के लिए नियम उनकी समानता के कारण मिलाए जाते हैं। लेकिन फिर भी, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इन नियमों के अपवाद भी हैं।

ओपन इंटरेस्ट एवं वॉल्यूम की परिभाषा

इंट्राडे ट्रेडिंग में, ओपन इंटरेस्ट किसी विशेष समय पर किसी निश्चित बाज़ार में खुले कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल संख्या है। यह दिखाता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए गए हैं लेकिन अभी तक बंद या डिलीवर नहीं किए गए हैं।

इंट्राडे ट्रेडिंग में, ओपन इंटरेस्ट विशेष प्रतिभूतियों या डेरिवेटिव्स में निवेश किए गए धन या रुचि की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही समग्र बाज़ार के मूड के बारे में भी बताता है। ओपन इंटरेस्ट का उपयोग किसी रुझान की ताकत या कमजोरी का आकलन करने के लिए किया जा सकता है, साथ ही संभावित कीमत उलटफेर की पहचान करने के लिए भी।

वॉल्यूम ट्रेड किए गए शेयरों या कॉन्ट्रैक्ट्स की मात्रा को मापता है। यह एक निश्चित समय अवधि में खरीद और बिक्री की मात्रा दिखाता है। कीमत समायोजन के दौरान उच्च वॉल्यूम किसी ट्रेंड की ताकत की पुष्टि करता है और दिखाता है कि अधिक लोग बाज़ार में भाग ले रहे हैं। दूसरी ओर, कीमत परिवर्तनों के दौरान कम वॉल्यूम सुस्त बाज़ार गतिविधि का संकेत हो सकता है और यहां तक कि अप्रत्याशित कीमत परिवर्तनों का भी संकेत दे सकता है।

इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ओपन इंटरेस्ट स्ट्रैटेजी का उपयोग कैसे करें?

इंट्राडे ट्रेडिंग में ओपन इंटरेस्ट एक मूल्यवान संकेतक है जिसे आप अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीति में शामिल कर सकते हैं ताकि बाज़ार के मूड और संभावित कीमत में बदलाव के बारे में जानकारी मिल सके। नीचे कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं।

1. ओपन इंटरेस्ट के ट्रेंड का विश्लेषण करें

समय के साथ ओपन इंटरेस्ट में बदलाव पर नजर रखें। बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट बाज़ार में बढ़ती भागीदारी और किसी विशेष प्रतिभूति या कॉन्ट्रैक्ट में संभावित ताकत का संकेत देता है। गिरता हुआ ओपन इंटरेस्ट कम होती रुचि और बाज़ार के मूड में संभावित बदलाव का संकेत दे सकता है। इन ट्रेंड्स को ट्रैक करके, आप अपनी पोजीशन को प्रचलित बाज़ार के मूड के अनुसार संरेखित कर सकते हैं।

2. ट्रेंड की ताक़त समझे 

इंट्राडे ट्रेडिंग में ओपन इंटरेस्ट का विश्लेषण करके कीमत के रुझानों की पुष्टि करें। जब कीमतें बढ़ रही हों और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा हो, तो यह एक मजबूत रुझान और संभावित निरंतरता का संकेत देता है। इसके विपरीत, अगर कीमतें बढ़ रही हों लेकिन ओपन इंटरेस्ट घट रहा हो, तो यह कमजोर पड़ते रुझान या संभावित उलटफेर का संकेत हो सकता है। तकनीकी विश्लेषण से पहचाने गए रुझानों की ताकत को मान्य करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में ओपन इंटरेस्ट का उपयोग कर सकते हैं।

3. सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करें

ओपन इंटरेस्ट महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों की पहचान करने में मदद कर सकता है। किसी सपोर्ट लेवल के पास अधिक ओपन इंटरेस्ट बढ़ी हुई खरीदारी रुचि का संकेत देता है, जिससे कीमत में संभावित उछाल आ सकता है। इसी तरह, किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास अधिक ओपन इंटरेस्ट बढ़ी हुई बिकवाली रुचि का संकेत दे सकता है, जिससे कीमत में संभावित गिरावट आ सकती है। प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करते समय अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ओपन इंटरेस्ट विश्लेषण को शामिल करें।

ओपन इंटरेस्ट का उपयोग करके ट्रेडिंग कैसे करें?

निवेशक या व्यापारी जो ओपन इंटरेस्ट का उपयोग करके ट्रेड करना सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम चार आसान तरीकों का उपयोग करके बाज़ार की पहचान कर सकते हैं। ये चार तरीके निम्नलिखित हैं:

1. स्थिति 1: जब ओपन इंटरेस्ट और कीमत दोनों में वृद्धि होती है, तो बाज़ार को तेजी के चरण में माना जाता है।
2. स्थिति 2: जब ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आती है लेकिन कीमत में वृद्धि होती है, तो बाज़ार मंदी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी सकारात्मक हो सकता है।
3. स्थिति 3: जब कीमत में अचानक गिरावट आती है और ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि होती है। इस बाज़ार की स्थिति को मंदी माना जाता है, जिससे व्यापारी अपनी वित्तीय संपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
4. स्थिति 4: अंतिम मामले में, इन ओपन इंटरेस्ट अनुमानों के आधार पर बाज़ार को मंदी के रूप में देखा जाता है, और कीमत और ओपन इंटरेस्ट दोनों में गिरावटआ सकती है।

ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की गणना

इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ओपन इंटरेस्ट के उपयोग को समझने के बाद, आइए ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की गणना समझें:

ओपन इंटरेस्ट (OI) 

ओपन इंटरेस्ट किसी विशेष बाज़ार में बकाया या खुले कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल संख्या को दर्शाता है। इसका उपयोग अक्सर फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग के संबंध में किया जाता है। 

याद रखनेवाले योग्य मुख्य विचार ये हैं:

परिभाषा: ओपन इंटरेस्ट एक ट्रेडिंग दिन के अंत में बाज़ार प्रतिभागियों द्वारा रखे गए कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल संख्या है

गणना: ओपन इंटरेस्ट की गणना करने के लिए, आप खुली लॉन्ग पोजीशन (खरीदारों) और खुली शॉर्ट पोजीशन (विक्रेताओं) की संख्या को जोड़ते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर खरीदार के लिए एक विक्रेता होता है, इसलिए कुल ओपन इंटरेस्ट हमेशा एक सम संख्या होती है।

उदाहरण: ओपन इंटरेस्ट तब तक स्थिर रहता है जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट बंद या समाप्त नहीं हो जाता। यदि आपके पास किसी विशेष फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के 100 खरीदार और 100 विक्रेता हैं, तो ओपन इंटरेस्ट 200 है। यदि खरीदारों में से एक किसी अन्य व्यापारी को बेचता है, तो ओपन इंटरेस्ट वही रहता है क्योंकि खुले कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या नहीं बदली है।

वॉल्यूम 

वॉल्यूम यह मापता है कि बाज़ार में किसी दिए गए परिसंपत्ति (स्टॉक, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस) का कितना कारोबार हो रहा है। इसे एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान ट्रेड किए गए शेयरों या कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहां एक विस्तृत विवरण है:

परिभाषा: वॉल्यूम एक निर्दिष्ट समय सीमा, जैसे एक ट्रेडिंग दिन के दौरान ट्रेड किए गए शेयरों या कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है।

गणना: वॉल्यूम की गणना निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक लेनदेन के लिए ट्रेड किए गए शेयरों या कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या को जोड़कर की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि 500 शेयर खरीदे जाते हैं, और 500 शेयर बेचे जाते हैं, तो उस लेनदेन के लिए वॉल्यूम 1000 है

गतिशील प्रकृति: ओपन इंटरेस्ट के विपरीत, वॉल्यूम ट्रेडिंग दिन के दौरान लेनदेन होने पर लगातार बदलता रहता है। यह बाज़ार में तीव्रता या गतिविधि स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

ओपन इंटरेस्ट विश्लेषण और महत्व

ओपन इंटरेस्ट बाज़ार गतिविधि का एक संकेतक है। या तो कोई खाली पद नहीं हैं, या कम या कोई रुचि के कारण लगभग सभी पद भरे हुए हैं। क्योंकि उच्च ओपन इंटरेस्ट के दौरान कई कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खुले हैं, बाज़ार प्रतिभागी लगातार उस बाज़ार पर नजर रखेंगे।

ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स या ऑप्शंस बाज़ार में धन के प्रवाह या बाहर निकलने को मापता है। बढ़ते ओपन इंटरेस्ट बाज़ार में नए पूंजी के प्रवेश का संकेत देता है, जबकि घटता ओपन इंटरेस्ट बाज़ार से पूंजी के बाहर निकलने का संकेत देता है

चूंकि ओपन इंटरेस्ट व्यापारियों को किसी ऑप्शन की तरलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, इसलिए यह उनके लिए महत्वपूर्ण है।

ओपन इंटरेस्ट Vs वॉल्यूम

ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों ही ट्रेडिंग की दुनिया में महत्वपूर्ण संकेतक हैं। ओपन इंटरेस्ट किसी ट्रेडिंग सेगमेंट में खुली पोज़िशंस की संख्या को दर्शाता है, जबकि वॉल्यूम लेन-देन की कुल मात्रा को मापता है। आइये इन् दोनों के बीच के अंतर को और समझते हैं: 

ओपन इंटरेस्ट इंडीकेटर्स 

अपने इंट्राडे ट्रेडिंग लाभ को अधिकतम करने के लिए, इन रणनीतियों का उपयोग करें:

1. ब्रेकआउट को समझना 

यदि किसी महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर से स्टॉक की कीमत में ब्रेकआउट के साथ-साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है, तो यह ब्रेकआउट की पुष्टि करता है। ब्रेकआउट और उच्च ओपन इंटरेस्ट रुझान के जारी रहने की अधिक संभावना को दर्शाता है।

2. डायवर्जेंस विश्लेषण

ओपन इंटरेस्ट पैटर्न और कीमत के बीच असंगतियों की तलाश करें। जब कीमत उच्च स्तर पर पहुंच रही हो लेकिन ओपन इंटरेस्ट घट रहा हो, तो यह संकेत हो सकता है कि रुझान बदलने वाला है।

3. ऑप्शंस ट्रेडिंग

इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ओपन इंटरेस्ट पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। विशिष्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ओपन इंटरेस्ट में परिवर्तन स्मार्ट मनी की पोजिशनिंग के बारे में संकेत दे सकते हैं।

समाप्ति 
ओपन इंटरेस्ट व्यापारियों को किसी विशेष उपकरण की तरलता और लोकप्रियता का अनुमान लगाने में मदद कर सकता है, जो कीमत में उतार-चढ़ाव की संभावना का आकलन करने और सहायता या प्रतिरोध के क्षेत्रों की पहचान करने में उपयोगी हो सकता है। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में उतरना चाहते हैं, तो BlinkX ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करके आप मिनटों में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। यह एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है जो आपकी निवेश यात्रा में आपका साथी बनेगा। आप BlinkX ट्रेडिंग ऐप से वेब वर्जन तक आसानी से स्विच कर सकते हैं। स्टॉक चार्ट जैसी अवधारणाओं को समझने में अपना समय लें, अभ्यास करें और वास्तविक ट्रेडिंग में उतरने से पहले आत्मविश्वास बनाएं। आप अपनी पसंद के अनुसार डैशबोर्ड को कस्टमाइज करके अपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग यात्रा को रोमांचक बना सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीतियों में ओपन इंटरेस्ट विश्लेषण को शामिल करके, व्यापारी बाज़ार की गतिशीलता की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं और अधिक सूचित ट्रेडिंग निर्णय ले सकते हैं।